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3日强势板块分析:仓储物流板块爆发 上海自贸概念掀涨停潮

发布时间:2019-04-03 14:49    来源媒体:证券时报

4月3日,沪指盘中维持震荡上扬态势,盘中一度冲击3200点,深成指、创业板指维持窄幅震荡态势。盘面上看,仓储物流、券商、上海自贸、网络游戏等板块表现活跃,具体来看:

1、仓储物流

仓储物流板块今日盘中大幅拉升,截至发稿,怡亚通、华贸物流、飞马国际、长江投资、嘉城国际、密尔克卫、安通控股、上海雅仕、畅联股份等涨停。

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消息面上,国家发展改革委、交通运输部近日联合印发《国家物流枢纽网络建设实施方案(2019-2020年)》,今年两部门将统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。《实施方案》的印发,也标志着国家物流枢纽布局和建设工作全面启动。

国泰君安证券认为,首批国家枢纽或将落地一带一路、京津冀、长三角、粤港澳等战略发展区域,模式上则将以加强区域内整合优化,开展多式联运及提升信息化投入为主。若按现有物流园区建设成本估算,每个枢纽中心扩张1平方公里将带动全国480亿元投资规模。政策指导下,有望获得地方土地及金融支持。

在发改委连同多个部门发布的《2019年推动物流高质量发展10项重点工作》中,国家物流枢纽布局建设和城乡高效配送专项行动被置于前位。2019年物流业投资主要看点建议从这两个方向出发,关注三条配置主线:1.重大战略涉及区域中,物流设施整合优化带来的当地运营商的投资机会,受益标的:广汇物流、长江投资、嘉诚国际、厦门象屿;2. 物流建设带动的智能物流相关公司的投资机会,推荐个股:今天国际,受益标的:畅联股份、东杰智能;3. 城乡物流网络化连通下的电商扩张和冷链建设的机会。推荐个股:苏宁易购、申通快递,受益标的:农产品、大冷股份。

2、券商板块

券商板块今日盘中震荡走高,截至发稿,东吴证券、华创阳安、中国银河等涨停,国金证券涨幅超9%,浙商证券涨近9%,海通证券、东北证券、哈投股份涨幅超7%。

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数据显示,3月A股市场上证综指、创业板指分别累计上涨 5.09%、10.28%,市场向好利好券商股票自营业务,一季度市场向好带动券商投资收益,进而提升券商一季度业绩弹性。

此外,4月2日,上交所科创板信息披露平台公布6家企业申报获受理。从3月22日首批9家企业获受理以来,已有37家企业获得科创板“准考证”。

兴业证券认为,在注册制背景下,未来券商不再只是业务通道,有望向真正的资本中介功能转型,券商整体估值有望进一步提升;从长期来看,注册制带来的资本市场改革有望使国内市场向国外先进市场看齐,将进一步考验券商在资本实力、风险定价、主动管理和机构客户布局等方面的综合竞争实力,因此当前头部券商也具备长期战略配置意义。

3、上海自贸

上海自贸概念今日盘中集体爆发,截至发稿,怡亚通、上海物贸、华贸物流、外高桥、长江投资、光明地产、上海三毛、上海临港、畅联股份等涨停。

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政府工作报告提出赋予自贸区更大改革创新自主权,增设上海自贸试验区新片区,探索建设中国特色自由贸易港,扩容后的上海自贸区面积将会“相当大”。上海市长应勇表示上海自贸区将对标国际最高水准,结合博鳌论坛的积极政策,东北证券认为上海自贸区改革或超预期,继续建议关注港口、供应链物流投资机会。

4、网游板块

网络游戏板块今日盘中走势活跃,截至发稿,骅威文化、天舟文化、游久游戏、号百控股、三五互联、德力股份、元力股份、中青宝等涨停。

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消息面上,4月2日,新闻出版总署网站显示:进口网络游戏版号已经恢复发放,首批30个版号于3月29日获批,包括 5款端游、3款主机游、22款手游。这是2018年2月以来首次发放进口游戏版号。

国金证券表示,2018 年12月29日,国产网络游戏版号重新开始发放,但是进口游戏版号姗姗来迟。而且,与海外联合研发、或使用海外热门IP的游戏,也迟迟没有获得版号。这无疑对游戏市场的新产品质量和发行节奏构成了限制。现在,进口游戏版号终于恢复,可以说给整个游戏行业吃了一颗“定心丸”。

该机构认为,2019年将是游戏行业集中度提高、公司持续分化的一年。受益的主要是两类公司:第一是“腾讯系”优质内容开发商,代表是世纪华通、金山软件、完美世界、游族网络;第二是具备鲜明特色的垂直开发商和发行商,代表是B站。“内容为王”和“垂直品类为王”的逻辑将同时成立,缺乏特色的公司将举步维艰。今年游戏行业的结构改善主要出现在供给端,需求端没有明显改善,玩家的兴趣仍然在被其他娱乐形式分流,而且ARPU很难进一步上升。海外市场是一个新的增长点,但也已经成为“红海”,风险日益提升。

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